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6月20日基金净值:国泰双利债券A最新净值1.549,跌0.13%

时间:2023-06-21 12:32:03    来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

6月20日,国泰双利债券A最新单位净值为1.549元,累计净值为1.969元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.15%,近3个月下跌1.46%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨1.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰双利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.91%,债券占净值比100.03%,现金占净值比2.3%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈志华,陈志华于2020年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.04%。期间重仓股调仓次数共有46次,其中盈利次数为13次,胜率为28.26%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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